bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

投資信託分析(2021年10月実績) 勝者:eMAXIS Neoクリーンテック

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bear-snowです。

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保有中および比較対象の投資信託の分析結果をまとめておきます。

対戦結果
 勝者:+22.97% eMAXIS Neoクリーンテック

[月次]騰落率ランキング(2021年10月実績)[基準価額ベース]
  1位 +22.97% eMAXIS Neoクリーンテック
  2位 +21.15% iFreeレバレッジFANG+
  3位 +15.28% iFreeActive EV
  4位 +14.09% iFreeレバレッジNASDAQ100
  5位 +13.09% eMAXIS Neo自動運転
  6位 +12.01% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 +11.17% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  8位 +11.03% iFreeレバレッジS&P500
  9位 +10.62% iFreeNEXT ATMX+
 10位 + 9.43% eMAXIS Neo電気自動車
 11位 + 8.61% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 12位 + 8.13% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 13位 + 7.15% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 14位 + 6.91% アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 15位 + 6.68% netWIN GSテクノロジー株式ファンドB(為替ヘッジなし)
 16位 + 3.06% 新生・UTIインドファンド
 17位 + 2.34% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 18位 + 1.15% DIAM新興市場日本株ファンド
 19位 - 0.25% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 20位 - 0.34% スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 21位 - 1.00% ひふみプラス
 22位 - 1.36% 情報エレクトロニクスファンド
 23位 - 1.43% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 24位 - 1.91% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)


組込銘柄分析

情報エレクトロニクスファンド

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:33
  1位 +21.93% 新光電気工業(株) 組込比率:9.6%
  2位 - 1.30% (株)日立製作所 組込比率:9.0%
  3位 + 5.50% ソニーグループ(株) 組込比率:8.1%
  4位 - 2.44% ローム(株) 組込比率:5.9%
  5位 - 4.88% ソフトバンクグループ(株) 組込比率:5.7%
  6位 -13.01% 太陽誘電(株) 組込比率:5.7%
  7位 + 0.38% ミネベアミツミ(株) 組込比率:4.8%
  8位 - 2.68% (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 組込比率:4.2%
  9位 + 6.40% 東京エレクトロン(株) 組込比率:4.1%
 10位 - 8.69% 富士フイルムホールディングス(株) 組込比率:3.9%

対象月は新光電気工業が堅調で21.93%のプラス、逆に太陽誘電は13.01%のマイナスで軟調な結果となりました。


企業価値成長小型株ファンド(眼力)

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:60
  1位 +27.44% (株)ウエストホールディングス 組込比率:3.4%
  2位 -12.39% (株)エアトリ 組込比率:3.0%
  3位 +11.20% (株)MARUWA 組込比率:2.8%
  4位 -11.00% (株)BuySell Technologies 組込比率:2.7%
  5位 +10.62% TREホールディングス(株) 組込比率:2.7%
  6位 +23.57% ビジョナル(株) 組込比率:2.6%
  7位 +21.49% (株)エスプール 組込比率:2.5%
  8位 + 6.63% ラクスル(株) 組込比率:2.4%
  9位 +22.20% (株)スノーピーク 組込比率:2.3%
 10位 + 3.39% M&Aキャピタルパートナーズ(株) 組込比率:2.3%

前月4位だったウエストホールディングスが対象月はTOPにランクアップしました。ウエストホールディングスを含め、組込銘柄TOP10のうち4銘柄が20%以上の上昇となっています。眼力の銘柄選定は素晴らしいと思っています。


eMAXIS Neo自動運転

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:28
  1位 +19.32% AMBARELLA INC 組込比率:7.7%
  2位 +31.20% XPENG INC - ADR 組込比率:6.4%
  3位 +43.65% TESLA INC 組込比率:6.0%
  4位 + 3.35% VEONEER INC 組込比率:5.6%
  5位 +20.62% FORD MOTOR CO 組込比率:5.3%
  6位 + 4.38% ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 組込比率:5.0%
  7位 +24.12% LI AUTO INC - ADR 組込比率:4.5%
  8位 +16.06% APTIV PLC 組込比率:4.5%
  9位 +23.42% NVIDIA CORP 組込比率:4.2%
 10位 +10.61% NIO INC - ADR 組込比率:4.1%

組込銘柄TOP10すべてがプラスとなり、特にテスラが絶好調でした。


iFreeNEXT FANG+インデックス

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:10
  1位 +43.65% TESLA INC 組込比率:13.0%
  2位 +13.10% NETFLIX INC 組込比率:10.5%
  3位 +23.42% NVIDIA CORP 組込比率:10.4%
  4位 +11.41% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 組込比率:9.7%
  5位 + 5.87% APPLE INC 組込比率:9.6%
  6位 + 5.52% BAIDU INC - SPON ADR 組込比率:9.5%
  7位 +11.26% ALPHABET INC-CL A 組込比率:9.5%
  8位 + 2.66% AMAZON.COM INC 組込比率:9.1%
  9位 -11.34% TWITTER INC 組込比率:8.0%
 10位 - 4.66% FACEBOOK INC-CLASS A 組込比率:8.0%

組込銘柄TOP3が好調で、特にテスラが40%以上の上げで絶好調でした。


ひふみプラス

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:293
  1位 +17.63% MICROSOFT CORPORATION 組込比率:1.59%
  2位 + 1.80% (株)インターネットイニシアティブ 組込比率:1.39%
  3位 - 1.84% (株)ミライト・ホールディングス 組込比率:1.30%
  4位 + 2.15% 三菱商事(株) 組込比率:1.28%
  5位 -16.07% エムスリー(株) 組込比率:1.25%
  6位 +23.31% (株)JTOWER 組込比率:1.18%
  7位 + 3.02% 味の素(株) 組込比率:1.10%
  8位 - 5.05% テルモ(株) 組込比率:1.07%
  9位 + 8.68% (株)INPEX 組込比率:1.07%
 10位 + 0.33% トヨタ自動車(株) 組込比率:1.07%

前月はランクインしていなかったエムスリーが、対象週は5位にランクインしましたが、いきなり16.07%の大幅マイナスとなりました…。この時期にエムスリーを新規に組み込むのは選択ミスだったような気もします。


フィデリティ・日本成長株・ファンド

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:174
  1位 + 0.11% (株)ミスミグループ本社 組込比率:5.2%
  2位 + 2.25% (株)キーエンス 組込比率:4.8%
  3位 + 5.50% ソニーグループ(株) 組込比率: 4.3%
  4位 +10.83% (株)リクルートホールディングス 組込比率:4.2%
  5位 -14.42% (株)マキタ 組込比率:2.7%
  6位 - 2.78% 三浦工業(株) 組込比率:2.6%
  7位 + 0.16% オリンパス(株) 組込比率:2.6%
  8位 - 1.63% Zホールディングス(株) 組込比率:2.3%
  9位 - 0.38% 東京海上ホールディングス(株) 組込比率:2.1%
 10位 - 3.05% SMC(株) 組込比率:2.0%

前月に10位にランクインしていた東京エレクトロンがTOP10から外れ、東京海上ホールディングスが新規にランクインしました。個人的には、長期視点では半導体銘柄の東京エレクトロンは上がっていくと思っているので、東京エレクトロンには組込銘柄TOP10の常連になってもらいたいと期待しています。


eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:23
  1位 NVIDIA CORP 組込比率:8.9%
  2位 AMBARELLA INC 組込比率:6.6%
  3位 3D SYSTEMS CORP 組込比率:5.7%
  4位 UNITY SOFTWARE INC 組込比率:5.4%
  5位 VISTEON CORP 組込比率:5.1%
  6位 EMAGIN CORPORATION 組込比率:5.1%
  7位 SYNAPTICS INC 組込比率:5.1%
  8位 ADVANCED MICRO DEVICES 組込比率:5.1%
  9位 FACEBOOK INC-CLASS A 組込比率:5.1%
 10位 PTC INC 組込比率:4.9%

NVIDIA CORP」が前週に引き続きTOPとなりました。Neo自動運転、FANG+でも組み込まれている銘柄なので今後も頑張ってもらいたいと思います。


eMAXIS Neo電気自動車

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:44
  1位 ASPEN AEROGELS INC 組込比率:5.8%
  2位 LI AUTO INC - ADR 組込比率:4.4%
  3位 XPENG INC - ADR 組込比率:4.1%
  4位 PLUG POWER INC 組込比率:3.8%
  5位 TESLA INC 組込比率:3.8%
  6位 FISKER INC 組込比率:3.2%
  7位 BALLARD POWER SYSTEMS INC 組込比率:2.8%
  8位 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 組込比率:2.8%
  9位 TATA MOTORS LTD-SPON ADR 組込比率:2.7%
 10位 NIO INC - ADR 組込比率:2.6%

前月はランクインしていなかったインドの「TATA MOTORS LTD」ですが、対象月は8位にランクインしました。インドの勢いに期待したいと思います。


eMAXIS Neoクリーンテック

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:29
  1位 TESLA INC 組込比率:5.6%
  2位 JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR 組込比率:5.5%
  3位 ENPHASE ENERGY INC 組込比率:5.0%
  4位 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL 組込比率:4.6%
  5位 FIRST SOLAR INC 組込比率:4.6%
  6位 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 組込比率:4.4%
  7位 SUNPOWER CORP 組込比率:4.1%
  8位 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A 組込比率:4.0%
  9位 PLUG POWER INC 組込比率:3.9%
 10位 SUNRUN INC 組込比率:3.9%

「TESLA INC」が前週に引き続きTOPとなりました。Neo自動運転、Neo電気自動車、FANG+でも組み込まれている銘柄なので今後も頑張ってもらいたいと思います。


iFreeNEXT ATMX+

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:11
  1位 XPENG CLASS A INC 組込比率:10.7%
  2位 SUNNY OPTICAL TECH 組込比率:9.7%
  3位 NETEASE INC 組込比率:9.7%
  4位 XIAOMI CORP-CLASS B 組込比率:9.5%
  5位 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 組込比率:9.5%
  6位 BAIDU INC-CLASS A 組込比率:9.4%
  7位 JD.COM INC - CL A 組込比率:9.2%
  8位 TENCENT HOLDINGS LTD 組込比率:9.1%
  9位 MEITUAN-CLASS B 組込比率:9.0%
 10位 TRIP.COM GROUP LTD 組込比率:8.1%
 11位 HSTECH FUTURES 組込比率:5.5%

対象月より「BILIBILI INC」と「KUAISHOU TECHNOLOGY」が組込銘柄から外れ、「XPENG INC」と「TRIP.COM GROUP LTD」が組み込まれました。「XPENG INC」はいきなりの好成績で騰落率でTOPに立ちました。Neo自動運転、Neo電気自動車でも組み込まれている銘柄なので今後も頑張ってもらいたいと思います。


新生・UTIインドファンド

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:56
  1位 Bajaj Finance Ltd 組込比率:5.8%
  2位 HDFC Bank Ltd 組込比率:5.6%
  3位 Larsen & Toubro Infotech Ltd 組込比率:5.5%
  4位 Kotak Mahindra Bank Ltd 組込比率:4.4%
  5位 Housing Development Finance Corporation Ltd 組込比率:4.0%
  6位 Infosys Ltd 組込比率:3.9%
  7位 Avenue Supermarts Limited 組込比率:3.2%
  8位 Mindtree Ltd 組込比率:3.0%
  9位 Astral Ltd 組込比率:2.9%
 10位 Coforge Ltd 組込比率:2.7%

11月に新規に投資を開始した「新生・UTIインドファンド」についても組込銘柄を確認しておきます。TOP5のうち4銘柄が銀行・金融サービス関連となっておりとても特徴的だと思っています。


ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:59
 1位 デジワールド・コーポレーション 組込比率:6.10%
 2位 ホアファットグループ 組込比率:4.78%
 3位 ナムキム鉄鋼 組込比率:4.30%
 4位 ペトロベトナム化学肥料 組込比率:3.98%
 5位 軍隊商業銀行 組込比率:3.60%

11月に新規に投資を開始した「ベトナムロータス・ファンド(ロータス)」についても組込銘柄を確認しておきます。TOP5のうち3銘柄が素材関連となっておりとても特徴的だと思っています。


DIAM新興市場日本株ファンド

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:115
  1位 ENECHANGE(株) 組込比率:7.44%
  2位 セルソース(株) 組込比率:6.47%
  3位 (株)セレス 組込比率:6.08%
  4位 ラクスル(株) 組込比率:5.38%
  5位 (株)メドレー 組込比率:4.10%
  6位 グリー(株) 組込比率:4.00%
  7位 (株)ヤプリ 組込比率:3.88%
  8位 (株)エアトリ 組込比率:3.55%
  9位 (株)アドベンチャー 組込比率:3.48%
 10位 (株)マクアケ 組込比率:3.48%

私が一番保有したかった新規買付不可の「DIAM新興市場日本株ファンド」についても組込銘柄の確認も始めることにしました。

ワクワクするようなマザーズの銘柄が並んでいます。ボラティリティの高い銘柄が多くても組込銘柄数が115と多く、組み込んでいる銘柄の割には値動きは落ち着いた印象があります。


スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:17
 1位 (株)リクルートホールディングス 組込比率:9.7%
 2位 ソニーグループ(株) 組込比率:9.4%
 3位 (株)日立製作所 組込比率:8.8%
 4位 (株)キーエンス 組込比率:8.0%
 5位 日本電産(株) 組込比率:7.1%

以前から気になっていた「スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)」の組込銘柄の確認も始めることにしました。投資はしない予定ですが、2022年1月からの週次検証の比較対象ファンドとして追加予定なので、ついでに確認することとしました。

さすがの「厳選投資」ということで、組込銘柄は17銘柄に絞られています。組込銘柄は「フィデリティ・日本成長株・ファンド」とよく似ており、リクルートソニーキーエンスは「フィデリティ・日本成長株・ファンド」でもTOP5に入っている銘柄となっています。


netWIN GSテクノロジー株式ファンドB(為替ヘッジなし)

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:41
  1位 マイクロソフト 組込比率:9.5%
  2位 アルファベット 組込比率:9.4%
  3位 アマゾン・ドット・コム 組込比率:6.6%
  4位 メタ・プラットフォームズ 組込比率:3.7%
  5位 マーベル・テクノロジー 組込比率:3.5%
  6位 ペイパル・ホールディングス 組込比率:3.2%
  7位 アトラシアン 組込比率:2.9%
  8位 ワークデイ 組込比率:2.9%
  9位 アップル 組込比率:2.6%
 10位 アメリカン・タワー 組込比率:2.5%

以前から気になっていた「netWIN GSテクノロジー株式ファンドB」の組込銘柄の確認も始めることにしました。投資はしない予定ですが、2022年1月からの週次検証の比較対象ファンドとして追加予定なので、ついでに確認することとしました。

FANG+で組み込まれていないマイクロソフトが入っているのがいいなと思っています。TOP10にGAFA+Mがすべて入っていて、GAFA+Mメインで投資したい人にはいいファンドだと思います。


アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:50
  1位 マイクロソフト 組込比率:8.3%
  2位 アルファベット 組込比率:8.0%
  3位 アマゾン・ドット・コム 組込比率:5.7%
  4位 メタ・プラットフォームズ 組込比率:5.2%
  5位 VISA 組込比率:4.8%
  6位 ユナイテッドヘルス・グループ 組込比率:3.7%
  7位 ゾエティス 組込比率:3.6%
  8位 ホーム・デポ 組込比率:3.2%
  9位 クアルコム 組込比率:3.1%
 10位 アドビ 組込比率:3.0%

以前から気になっていた「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B」の組込銘柄の確認も始めることにしました。投資はしない予定ですが、2022年1月からの週次検証の比較対象ファンドとして追加予定なので、ついでに確認することとしました。

netWIN GSテクノロジーに比べて組込銘柄数が若干多く、GAFA+Mの一角のアップルがTOP10にランクインしていません(そもそも組み込まれていない?)。まだまだ期待できそうな米国成長株に投資したい人にはいいファンドだと思います。


iFreeActive EV

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年10月実績)
組込銘柄数:20
  1位 テスラ 組込比率:10.0%
  2位 アルベマール 組込比率:6.6%
  3位 CATL 組込比率:6.6%
  4位 ネイハ・トゥオプー 組込比率:6.2%
  5位 アプティブ 組込比率:6.0%
  6位 アナログ・デバイセズ 組込比率:6.0%
  7位 NXPセミコンダクターズ 組込比率:5.9%
  8位 LG化学 組込比率:5.0%
  9位 オン・セミコンダクター 組込比率:5.0%
 10位 サムスンSDI 組込比率:4.5%

以前から気になっていた「iFreeActive EV」の組込銘柄の確認も始めることにしました。投資はしない予定ですが、2022年1月からの週次検証の比較対象ファンドとして追加予定なので、ついでに確認することとしました。

テスラはNeo自動運転で6.0%、Neo電気自動車で3.8%の組込比率ですが、iFreeActive EVでは10.0%となっており、組込比率が高くなっています。組込銘柄数はNeo自動運転で28銘柄、Neo電気自動車で44銘柄ですが、iFreeActive EVでは20銘柄となっているので、比較的銘柄を厳選して運用しているようです。また、Neo自動運転とNeo電気自動車では組み込まれていない韓国の会社が2社も入っており、それぞれ特徴があり面白いなと思います。