bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

「企業価値成長小型株ファンド(眼力)」分析(2021年3月末時点)

企業価値成長小型株ファンド(眼力)」を5/7(金)から5/21(金)にかけて追加購入予定のため、主に実績ベースで分析してみました。今後は月次運用レポートのリリースに合わせて、月次で分析結果を報告していきたいと思います。

[月次]騰落率ランキング(2021年3月実績)
 1位 +7.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 2位 +5.68% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +4.72% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 4位 +1.29% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 +1.02% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)(分配金再投資)

「成長小型株(眼力)(分配金再投資)」騰落率推移(2021年3月~ )f:id:bear-snow:20210508064258p:plain

3月度は最下位となり、S&P500、TOPIX、NASDAQ100には大きく引き離されてしまいました。厳選ジャパンとの対戦も含めて、楽しんで投資ができればいいなと思っています(^^♪。

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年3月実績)
  1位 +12.05% (株)スノーピーク 組込比率:3.2%
  2位 +18.24% セルソース(株) 組込比率:2.8%
  3位 + 4.62% Sansan(株) 組込比率:2.7%
  4位 +14.95% (株)エスプール 組込比率:2.7%
  5位 +15.37% (株)ウエストホールディングス 組込比率:2.7%
  6位 +19.50% テクマトリックス(株) 組込比率:2.4%
  7位 +12.48% (株)MARUWA 組込比率:2.4%
  8位 +13.66% ローランド(株) 組込比率:2.4%
  9位 + 7.57% メドピア(株) 組込比率:2.3%
 10位 + 0.22% (株)トプコン 組込比率:2.3%

企業価値成長小型株ファンド(眼力)」組込銘柄情報[銘柄別(過去3ヵ月分)]f:id:bear-snow:20210508064324p:plain

組込銘柄TOP10では、すべてプラスの好成績となりました。TOP10のみの騰落率を見るととても堅調だったので、その割には成績が振るわなかった感じがします(>_<)。