bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【投資方針(5/29(日)時点)】国際株式ファンドの週次検証(5/27(金)時点)

bear-snowです。

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5/29(日)時点の投資方針をまとめておきます。今週の変更点を紫字で記載しました。


金保有率

・投資資金の30%以上とする。
・買付余力は現金の対象にしない。


買付余力

買付余力:665,553円
・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)=買付余力」




投資目標

・通算で含み損があるファンドは売却しない。(損益通算の誘惑に負けない)
2034年12月末までにリスク資産の総評価額を5,000万円以上にする。


買付余力枯渇時の投資方針

・狼狽売りをしない。
・株式ファンド、REITファンドの追加買付は一時的に適用解除とする。


各投資対象の投資方針

KOA(6999)
投資額: 70,105円(100株)
評価額: 168,900円
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
口座: 一般NISA
投資額: 1,200,000円
評価額: 1,192,960円
・売却も追加買付も行わない。
・対象の2021年の投資分の運用期間が5年を超えたら、すべて特定口座に移す。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
投資額: 1,107,000円
評価額: 1,115,651円
・売却は行わない。
・ゴールドファンドの保有リスク資産の約1割を目安とする。
・含み損が発生した際には、毎日積立(1千円以上)を開始する。
・含み益が5%以上になった際には、毎日積立(1千円以上)を終了する。
・ゴールドファンドの保有率が目安の割合から乖離していても、無理をして追加買付は行わない。

ひふみプラス
口座: 一般NISA
投資額: 4,800,000円
評価額: 5,701,380円
・2018年の投資分については、10%以上の上昇時に120万円分の売却を行う。
・売却後、2018年の残り投資分については、すべて特定口座に移す。
・特定口座に移した投資分については、極力早めに解約(全売却)する。
・2019年、2020年、2022年の投資分については、売却も追加買付も行わない。
・2023年の投資分は「iFree NYダウ・インデックス」に充てる。

情報エレクトロニクスファンド [基準評価額:200万円]
投資額: 2,083,000円
評価額: 1,797,563円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [基準評価額:200万円]
投資額: 2,100,446円
評価額: 1,897,205円
新生・UTIインドファンド [基準評価額:200万円]
投資額:1,155,000円
評価額:1,012,509円
ベトナムロータス・ファンド(ロータス) [基準評価額:200万円]
投資額:1,159,000円
評価額:1,113,806円
フィデリティ・欧州株・ファンド [基準評価額:200万円]
投資額: 197,000円
評価額: 186,179円
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [基準評価額:200万円]
投資額:29,000円
評価額:28,081円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [基準評価額:100万円]
投資額:1,167,000円
評価額:1,138,333円
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [基準評価額:100万円]
投資額:780,671円
評価額:907,090円
iFreeNEXT ATMX+ [基準評価額:50万円]
投資額:1,726,655円
評価額:1,159,415円
iFreeNEXT FANG+インデックス [基準評価額:50万円]
投資額:783,568円
評価額:788,221円
eMAXIS Neo水素エコノミー [基準評価額:20万円]
投資額:0円
評価額:0円
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [基準評価額:20万円]
投資額:0円
評価額:0円
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・含み損が発生した際には、毎日積立(1千円以上)を開始する。
・含み益が5%以上になった際には、毎日積立(1千円以上)を終了する。

eMAXIS Neo自動運転 [基準評価額:50万円]
投資額:61,915円
評価額:437,946円
eMAXIS Neoクリーンテック [基準評価額:50万円]
投資額:680,645円
評価額:576,421円
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・5%以上の下落時には2万5千円の追加買付を行う。
・各ファンドが同時に大幅下落して買付余力が200万円以下になった際には、追加買付額を1万円とする。
・各ファンドが同時に大幅下落して買付余力が120万円以下になった際には、追加買付額を5千円以下とする。

eMAXIS Neo遺伝子工学 [基準評価額:20万円]
投資額:309,256円
評価額:203,511円
eMAXIS Neoドローン [基準評価額:20万円]
投資額:312,000円
評価額:298,858円
eMAXIS Neoロボット [基準評価額:20万円]
投資額:270,000円
評価額:238,254円
eMAXIS Neoナノテクノロジー [基準評価額:20万円]
投資額:253,308円
評価額:197,059円
eMAXIS Neoフィンテック [基準評価額:20万円]
投資額:353,000円
評価額:252,028円
eMAXIS Neo宇宙開発 [基準評価額:20万円]
投資額:179,683円
評価額:190,719円
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [基準評価額:20万円]
投資額:514,518円
評価額:464,322円
eMAXIS Neo電気自動車 [基準評価額:20万円]
投資額:802,000円
評価額:594,329円
eMAXIS Neoウェアラブル [基準評価額:20万円]
投資額:245,878円
評価額:212,890円
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・5%以上の下落時には1万円の追加買付を行う。
・各ファンドが同時に大幅下落して買付余力が200万円以下になった際には、追加買付額を5千円とする。
・各ファンドが同時に大幅下落して買付余力が120万円以下になった際には、追加買付額を2千円以下とする。

iFreeレバレッジFANG+
投資額:530,040円
評価額:290,961円
・含み損が発生した際には、毎日積立(1千円以上)を開始する。
・10%以上の上昇時に解約(全売却)する。
・代わりに「iFreeレバレッジS&P500」の新規買付をする。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
投資額: 1万円
・検証用のファンドで投資額が少額のため、売却も追加買付も行わない。

ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
投資額: 1万円
・2%以上の上昇時に解約(全売却)する。

たわらノーロード先進国株式
投資額: 1,156,500円
評価額: 1,284,439円
口座: 確定拠出年金
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」50%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」9千円とする。

OneDC先進国リートインデックスファンド
投資額: 1,156,500円
評価額: 1,234,069円
口座: 確定拠出年金
確定拠出年金の構成比率は「OneDC先進国リートインデックスファンド」50%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「OneDC先進国リートインデックスファンド」9千円とする。


解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類:自社株(持株会)
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・解約済損益額には会社補助(奨励金)の10%は考慮しない。

投資信託
解約済損益額(税引後): +820,396円
 +4,293円 (ミュータント)
 +4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
 +2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
 +21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
 +151,080円 (ひふみワールド+)
 +31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
 +148円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
 +1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
 +1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
 +1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
 +328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
 +2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
 +604,649円 (厳選ジャパン)
 +492円 (投資のソムリエ)
 +69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
 +449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
 +2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
 +16,926円 (まるごとひふみ15)
 +2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))


取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計:116,137円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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国際株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/23(月)~5/27(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.64% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +3.37% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +3.14% たわらノーロード先進国株式
  4位 +2.86% iFreeNEXT FANG+インデックス
  5位 +2.71% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +2.68% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  7位 +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +2.61% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 +0.71% 投資実績(bear-snow)
 10位 +0.28% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 11位 -0.39% 新生・UTIインドファンド
 12位 -3.12% iFreeNEXT ATMX+

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
[iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
[Uインド] 新生・UTIインドファンド
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]
  1位 - 5.67% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 - 5.73% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 - 5.75% たわらノーロード先進国株式
  4位 - 6.02% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 - 6.43% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  6位 -11.45% フィデリティ・欧州株・ファンド
  7位 -12.91% 新生・UTIインドファンド
  8位 -17.54% 投資実績(bear-snow)
  9位 -17.69% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -18.48% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 11位 -23.13% iFreeNEXT ATMX+
 12位 -24.79% iFreeNEXT FANG+インデックス

騰落率推移(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]


ここ1か月ほど下落が続いていたロータスが息を吹き返してきました。年初来でも前週の5位から一気にTOPに返り咲いてきました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。