bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(11/10(木)時点) -257,491円 -1.15%】コモディティファンドの週次検証(11/4(金)時点)

bear-snowです。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年11月10日3:49 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、米株安を嫌気、米CPIを前に模様眺めに

2022年11月10日6:28 午前
米国株式市場=大幅反落、中間選挙で民主善戦 CPIに注目

2022年11月10日3:33 午前
欧州株式市場=4営業日ぶり反落、米中間選挙結果やインフレ高進を懸念

2022年11月9日7:03 午後
中国・香港株式市場・大引け=続落、PPIが圧迫 米中間選挙の結果待ち

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前日比25万円以上のマイナス(11/10(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -1.15% 投資実績(bear-snow)
 -1.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/10(木)時点)
  1位 +2.12% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.57% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 +0.47% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  4位 +0.25% eMAXIS Neoクリーンテック
  5位 -0.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  6位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  7位 -0.17% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 -0.17% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 -0.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -0.43% ひふみプラス
 11位 -0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 12位 -0.48% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 13位 -0.63% 新生・UTIインドファンド
 14位 -0.95% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 15位 -1.00% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 16位 -1.15% 投資実績(bear-snow)
 17位 -1.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 18位 -1.29% 情報エレクトロニクスファンド
 19位 -1.39% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20位 -1.39% たわらノーロード先進国株式
 21位 -1.46% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 22位 -1.50% eMAXIS Neo宇宙開発
 23位 -1.64% eMAXIS Neoロボット
 24位 -1.75% eMAXIS Neoドローン
 25位 -2.22% iFreeNEXT ATMX+
 26位 -2.29% KOA(6999)
 27位 -2.57% eMAXIS Neo遺伝子工学
 28位 -2.57% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 29位 -2.70% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 30位 -3.04% iFreeNEXT FANG+インデックス
 31位 -3.11% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 32位 -3.28% eMAXIS Neoウェアラブル
 33位 -3.58% eMAXIS Neo電気自動車
 34位 -3.83% eMAXIS Neoフィンテック
 35位 -4.54% eMAXIS Neo自動運転
 36位 -5.92% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 37位 -6.00% eMAXIS Neo水素エコノミー
 38位 -6.88% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(11/10(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -257,491円 (-1.15%)
 損益: -2,099,374円 (-8.65%)
 評価額: 22,157,239円

[日次]投資実績(11/10(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,197,302円
 損益: -40,063円 (-0.18%)
 評価額: 22,157,239円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/31(月)~11/4(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.11% eMAXISプラスコモディティインデックス
  2位 +1.19% UBS原油先物ファンド
  3位 +1.13% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  4位 +0.01% 投資実績(bear-snow)
  5位 -0.79% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -0.79% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.79% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  8位 -1.92% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -1.99% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/4(金))[損益ベース]
  1位 +64.82% UBS原油先物ファンド
  2位 +63.41% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +46.59% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +15.89% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +15.81% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -1.17% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -11.46% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -11.68% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -16.94% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/4(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は私の比較的多く保有しているゴールドファンド(為替ヘッジあり)が定位置のワースト2となりました。本格的に円高になるのはいつのことやら…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。