bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(10/20(木)時点) -218,988円 -0.96%】コモディティファンドの週次検証(10/14(金)時点)

bear-snowです。

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前日比21万円以上のマイナス(10/20(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.96% 投資実績(bear-snow)
 -0.45% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(10/20(木)時点)
  1位 +0.45% eMAXIS Neoドローン
  2位 +0.39% iFreeNEXT FANG+インデックス
  3位 +0.34% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  4位 +0.33% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.03% 新生・UTIインドファンド
  6位 0.00% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  7位 -0.03% eMAXIS Neoロボット
  8位 -0.27% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 -0.35% iFreeレバレッジFANG+
 10位 -0.35% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 11位 -0.36% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 12位 -0.37% たわらノーロード先進国株式
 13位 -0.42% ひふみプラス
 14位 -0.45% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 15位 -0.45% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 16位 -0.60% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 17位 -0.80% 情報エレクトロニクスファンド
 18位 -0.96% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 19位 -0.96% 投資実績(bear-snow)
 20位 -1.18% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 21位 -1.29% eMAXIS Neo電気自動車
 22位 -1.31% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 23位 -1.34% eMAXIS Neo水素エコノミー
 24位 -1.40% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 25位 -1.64% KOA(6999)
 26位 -1.73% eMAXIS Neoウェアラブル
 27位 -1.82% eMAXIS Neo自動運転
 28位 -1.84% フィデリティ・欧州株・ファンド
 29位 -1.91% OneDC先進国リートインデックスファンド
 30位 -2.05% eMAXIS Neoフィンテック
 31位 -2.05% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 32位 -2.47% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 33位 -2.71% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 34位 -2.98% eMAXIS Neoクリーンテック
 35位 -3.95% iFreeNEXT ATMX+
 36位 -3.98% eMAXIS Neo遺伝子工学

[日次]投資実績(10/20(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -218,988円 (-0.96%)
 損益: -1,834,366円 (-7.43%)
 評価額: 22,865,189円

[日次]投資実績(10/20(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,846,333円
 損益: +18,856円 (+0.08%)
 評価額: 22,865,189円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/10(月)~10/14(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.92% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +1.20% UBS原油先物ファンド
  3位 +0.92% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 -0.94% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -1.35% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -2.31% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 -2.88% 投資実績(bear-snow)
  8位 -3.10% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -4.02% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~10/14(金))[損益ベース]
  1位 +63.23% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +60.69% UBS原油先物ファンド
  3位 +47.31% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +17.43% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  5位 +16.81% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  6位 -3.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -9.68% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -10.18% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 -17.99% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~10/14(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は原油先物、コモティティファンドは堅調でしたが、ゴールドファンドは軟調な結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。為替ヘッジなしの方が成績が良いので、対象週も円安傾向だったことが読み取れます。