bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(6/23(金)時点) -14,514円 -0.06%】コモディティファンドの週次検証(6/16(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]6/24(土)早朝時点)
3指数そろって大幅下落となりました。

日次成績情報(6/23(金)時点)
国内株式ファンドが大幅下落となりました。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年6月23日3:28 午後
東京株式市場・大引け日経平均は大幅続落、利益確定の売り加速 日中値幅は今年最大

2023年6月23日5:48 午前
米国株式市場=S&Pとナスダック上昇、FRB議長の証言受け

2023年6月23日2:32 午前
欧州株式市場=続落、主要中銀の金融引き締め継続懸念で

2023年6月22日
中国・香港株式市場・大引け=休場

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前日比1万円以上のマイナス(6/23(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.06% 投資実績(bear-snow)
 +0.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(6/23(金)時点)
  1位 +3.02% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +2.31% iFreeNEXT FANG+インデックス
  3位 +1.70% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  4位 +1.61% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  5位 +1.56% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  6位 +1.45% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  7位 +1.12% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  8位 +1.06% eMAXIS Neoウェアラブル
  9位 +0.92% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 10位 +0.78% SOMPO123先進国株式
 11位 +0.76% iFreeNEXT ATMX+
 12位 +0.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 13位 +0.61% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 14位 +0.44% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 15位 +0.24% フィデリティ・欧州株・ファンド
 16位 +0.17% eMAXIS Neo自動運転
 17位 +0.07% eMAXIS Neo宇宙開発
 18位 +0.06% KOA(6999)
 19位 0.00% iFreeレバレッジATMX+
 20位 -0.02% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 21位 -0.03% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 22位 -0.06% 投資実績(bear-snow)
 23位 -0.07% eMAXIS Neoフィンテック
 24位 -0.15% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 25位 -0.23% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 26位 -0.30% eMAXIS Neo遺伝子工学
 27位 -0.33% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 28位 -0.34% eMAXIS Neoクリーンテック
 29位 -0.39% eMAXIS Neoロボット
 30位 -0.43% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 31位 -0.46% SMTAMコモディティ・オープン
 32位 -0.48% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 33位 -0.49% 世界シェールガス株ファンド
 34位 -0.63% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 35位 -0.66% 新生・UTIインドファンド
 36位 -0.73% eMAXIS Neo電気自動車
 37位 -0.77% eMAXIS Neo水素エコノミー
 38位 -1.06% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 39位 -1.12% ミュータント
 40位 -1.26% eMAXIS Neoドローン
 41位 -1.39% 情報エレクトロニクスファンド
 42位 -1.59% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 43位 -2.39% UBS原油先物ファンド

[日次]投資実績(6/23(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -14,514円 (-0.06%)
 損益: +180,004円 (+0.72%)
 評価額: 25,116,795円

[日次]投資実績(6/23(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,588,312円
 損益: +3,528,483円 (+16.34%)
 評価額: 25,116,795円

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コモディティファンドの週次検証(6/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/12(月)~6/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.54% 投資実績(bear-snow)
  2位 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +2.75% SMTAMコモディティ・オープン
  4位 +2.74% eMAXISプラスコモディティインデックス
  5位 +2.49% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  6位 +1.14% UBS原油先物ファンド
  7位 +0.48% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  8位 +0.17% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  9位 +0.10% 世界シェールガス株ファンド
 10位 -0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 11位 -0.95% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[世界シェール] 世界シェールガス株ファンド

比較対象とする以下のファンド

[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]
  1位 +22.29% 投資実績(bear-snow)
  2位 +20.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +13.74% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  4位 +12.99% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +4.47% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +4.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -0.17% UBS原油先物ファンド
  8位 -0.57% SMTAMコモディティ・オープン
  9位 -0.69% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 10位 -1.22% eMAXISプラスコモディティインデックス
 11位 -2.45% 世界シェールガス株ファンド

騰落率推移(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス ※信託報酬:年率0.44%
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン ※信託報酬:年率0.935%
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの週次検証情報(6/16(金)時点)
対象週は円安が進み、ゴールドファンド(為替ヘッジあり)のみがマイナスの結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。