bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【投資方針(6/19(月)時点)】インデックスファンドの週次検証(6/16(金)時点)

bear-snowです。

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週次投資方針情報(6/19(月)時点)
対象週は2030年12月末にFIRE(ニーズがあればセミリタイア)を目指すことにしたことに伴い、下落局面での耐性を考慮しつつ最大利益を追求した投資方針、アセットアロケーションに見直しました。1週間で約500万円の売却、約250万円の買付を行い、買付余力も400万円を超える状態になりました。

あとはボラティリティの低い「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」と「ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」が含み益になって全売却(解約)できれば、現時点で目標としているアセットアロケーションに近づけることができる見込みです。

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下記が直近動いているものです。

・6/12(月)の約定日で一部売却済み
 589,399円:情報エレクトロニクスファンド

・6/12(月)の約定日で追加買付済み
 490,000円:ミュータント

・6/13(火)の約定日で全売却(解約)済み
 3,828,111円:ひふみプラス
 10,322円:フィデリティ・欧州株・ファンド_特定

・6/13(火)の約定日で追加買付済み
 500,000円:ミュータント
 200,000円:eMAXIS Neo宇宙開発
 90,000円:ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 90,000円:SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

・6/14(水)の約定日で一部売却済み
 29,325円:eMAXIS Neoロボット

・6/14(水)の約定日で追加買付済み
 80,000円:eMAXIS Neoウェアラブル
 70,000円:SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 400,000円:AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)

・6/15(木)の約定日で全売却(解約)済み
 10,135円:eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 10,120円:SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン

・6/15(木)の約定日で一部売却済み
 24,497円:eMAXIS Neoドローン
 449,122円:フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
 20,000円:ニッセイ外国株式インデックスファンド

・6/15(木)の約定日で追加買付済み
 300,000円:AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 90,000円:SOMPO123先進国株式

・6/19(月)の約定日で一部売却中
 約29,000円:iFreeレバレッジATMX+

・6/19(月)の約定日で追加買付中
 480,000円:フィデリティ・欧州株・ファンド

・6/21(水)の約定日で追加買付中
 60,000円:eMAXIS Neoクリーンテック
 80,000円:eMAXIS Neo宇宙開発
 60,000円:eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

・毎日積立中(5,000円)
 フィデリティ・欧州株・ファンド(約定日:6/13(火)~6/16(金))
 SMT米国株配当貴族インデックス・オープン(約定日:2/8(水)~6/14(水)

・毎日積立中(1,000円)
 eMAXIS Neo電気自動車(約定日:6/15(木)~)
 iFreeNEXT FANG+インデックス(約定日:6/20(火)~)
 iFreeNEXT ATMX+(約定日:6/15(木)~)
 NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)(約定日:6/15(木)~)
 iFreeレバレッジATMX+(約定日:6/15(木)~)
 ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)(約定日:6/15(木)~)
 SMTAMコモディティ・オープン(約定日:6/15(木)~)
 UBS原油先物ファンド(約定日:6/15(木)~)
 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(約定日:6/15(木)~)
 世界シェールガス株ファンド(約定日:6/15(木)~)
 ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(約定日:6/15(木)~)

・毎日積立中(500円)
 iFreeNEXT ATMX+(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)(約定日:3/1(水)~6/14(水)
 iFreeレバレッジATMX+(約定日:3/17(金)~6/14(水)
 ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)(約定日:6/1(木)~6/14(水)
 SMTAMコモディティ・オープン(約定日:3/16(木)~6/14(水)
 UBS原油先物ファンド(約定日:3/14(火)~6/14(水)
 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(約定日:3/1(水)~6/14(水)
 世界シェールガス株ファンド(約定日:4/14(金)~6/14(水)
 ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 eMAXIS Neo遺伝子工学(約定日:6/15(木)~)
 eMAXIS Neoナノテクノロジー(約定日:6/15(木)~)
 eMAXIS Neoフィンテック(約定日:6/15(木)~)
 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)(約定日:6/14(水)~)

・毎日積立中(400円)
 eMAXIS Neo自動運転(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 eMAXIS Neo電気自動車(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)(約定日:2/9(木)~6/9(金)

・毎日積立中(300円)
 eMAXIS Neo遺伝子工学(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 eMAXIS NeoコミュニケーションDX(約定日:3/15(水)~6/14(水)
 eMAXIS Neoナノテクノロジー(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 eMAXIS Neoフィンテック(約定日:2/9(木)~6/14(水)
 eMAXIS Neo水素エコノミー(約定日:3/20(月)~6/14(水)

以下に直近の投資方針をまとめておきます。

2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com



買付余力

・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)=買付余力」


各投資対象の投資方針

KOA(6999) [投資額:86,845円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
 10万円
・売却は行わない。

SOMPO123先進国株式 [目標:2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
 20万円
・売却は行わない。

ミュータント [目標:100万円(50万円)]
eMAXIS Neoドローン [目標:30万円(0万円)]
eMAXIS Neoロボット [目標:30万円(0万円)]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標:60万円(50万円)]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標:60万円(50万円)]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [目標::60万円(50万円)]
eMAXIS Neo自動運転 [目標:30万円(0万円)]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標:30万円(0万円)]
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標:100万円]
iFreeレバレッジFANG+ [目標:100万円(0万円)]
iFreeNEXT ATMX+ [目標:100万円(0万円)]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:10万円(50万円)]
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標:200万円(100万円)]
情報エレクトロニクスファンド [目標:200万円(100万円)]
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標:10万円(2,000万円)]
SOMPO123先進国株式 [目標:10万円(2,000万円)]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:50万円]
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま) [目標:10万円(50万円)]
新生・UTIインドファンド [目標:150万円(100万円)]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標:100万円]
ベトナムロータス・ファンド(ロータス) [目標:150万円(100万円)]
口座: 特定
・評価額は目標評価額の±10%以内(レバファン:100万円~120万円)を目標とする。
・10%以上(レバファン:20万円以上)の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が10%以上(レバファン:常時毎日積立)の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力360万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
 [買付余力300万円以上360万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
  300円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
 [買付余力300万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する(レバファン:常時毎日積立)。

NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [投資額:上限なし]
iFreeレバレッジATMX+ [投資額:上限なし]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [投資額:上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [投資額:上限なし]
UBS原油先物ファンド [投資額:上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [投資額:上限なし]
世界シェールガス株ファンド [投資額:上限なし]
口座: 特定
・10%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力360万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力300万円以上360万円未満]
  500円
 [買付余力300万円未満]
  0円
・毎日積立時には全売却の約定日にも買い付けを行う。

フィデリティ・欧州株・ファンド [投資額:50万円]
口座: 一般NISA(2023年)
・10%以上の上昇時に投資額の10%分の売却を行う。
・2028年1月にすべて特定口座に移す。

ニッセイ外国株式インデックスファンド [投資額:20万円]
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン [投資額:50万円]
口座: 一般NISA(2023年)
・10%以上の上昇時に投資額の10%分の売却を行う。
・2027年4月~12月に全売却(解約)する。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [投資額:120万円]
口座: 一般NISA(2021年)
・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。
・含み益にならない場合、2025年4月~12月に全売却(解約)する。

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [投資額:130万円以上]
口座: 特定
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 500円
・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Neo遺伝子工学 [投資額:40万円以上]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [投資額:20万円以上]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [投資額:30万円以上]
eMAXIS Neoフィンテック [投資額:40万円以上]
eMAXIS Neo水素エコノミー [投資額:20万円以上]
eMAXIS Neo電気自動車 [投資額:90万円以上]
口座: 特定
・含み損が10%以上の際に毎日積立を開始する。
 1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
・10%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [投資額:1万円]
口座: 特定
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。


解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類:自社株(持株会)
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・2023年8月に全売却(解約)する。

投資信託
解約済損益額(税引後): +2,289,098円
 + 2.83% +   4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
 + 3.31% +   2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
 + 2.27% +  21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
 + 2.63% + 151,080円 (ひふみワールド+)
 + 0.38% +      31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
 +18.40% +   1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
 +21.31% +   1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
 + 2.03% +   1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
 + 0.40% +     328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
 +30.65% +   2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
 + 5.52% + 604,649円 (厳選ジャパン)
 + 1.09% +     492円 (投資のソムリエ)
 + 0.86% +      69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
 + 5.63% +     449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
 +36.41% +   2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
 + 5.13% +  16,926円 (まるごとひふみ15)
 +34.79% +   2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
 + 4.36% +   1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
 + 2.37% +     190円 (eMAXIS Slimバランス(8資産均等型))
 + 1.83% +   1,520円 (野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり))
 + 1.50% +     121円 (ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型))
 + 9.14% +     730円 (小型ブルーチップオープン)
 + 9.06% +  10,109円 (eMAXIS Slim先進国株式インデックス)
 + 2.39% +     599円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
 + 0.60% +     211円 (Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町))
 + 1.86% +   1,695円 (SMT日本株配当貴族インデックス・オープン)
 + 7.00% +     559円 (DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部))
 + 9.85% +     786円 (新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド)
 + 2.96% +     236円 (りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ))
 + 1.38% +     110円 (Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式))
 + 1.35% +     108円 (フィデリティ・アジア株・ファンド)
 + 6.91% +  26,272円 (フィデリティ・欧州株・ファンド_特定)
 +21.81% +142,8111円 (ひふみプラス)
 + 1.50% +     120円 (SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン)
 + 1.70% +     135円 (eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス)


取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計:167,247円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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インデックスファンドの週次検証(6/16(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/12(月)~6/16(金))[基準価額ベース]
  1位 +6.44% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  2位 +4.54% 投資実績(bear-snow)
  3位 +4.05% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +3.99% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  5位 +3.82% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +3.81% たわらノーロード先進国株式
  8位 +3.80% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  9位 +3.72% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
 10位 +3.64% SOMPO123先進国株式
 11位 +3.14% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金、2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で新規買付を予定、特定口座で比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
[ス・米株配当] SMT米国株配当貴族インデックス・オープン

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[手数料無SX] ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

比較対象とする以下のファンド

[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]
  1位 +24.73% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  2位 +22.29% 投資実績(bear-snow)
  3位 +21.22% たわらノーロード先進国株式
  4位 +21.21% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +21.13% SOMPO123先進国株式
  6位 +20.74% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 +20.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +20.39% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  9位 +14.43% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 +9.63% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 11位 +3.60% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

騰落率推移(1/2(月)~6/16(金))[損益ベース]


インデックスファンドの週次検証情報(6/16(金)時点)
「ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」が爆騰で、年初来でもトップを独走中です。私の投資成績ですが、前週の7位からごぼう抜きで一気に2位まで浮上しました。利益確定売りをこなしつつ、主要なインデックスファンドをアウトパフォームしているのはよく健闘しているほうだと思います。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。