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【投資方針(5/7(日)時点)】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(4/28(金)時点)

bear-snowです。

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週次投資方針情報(5/7(日)時点)
ゴールデンウィーク中に投資方針を大幅に見直したことに伴い、以下のファンドを新規買付することにしました。

 10,000円:SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
 10,000円:フィデリティ・欧州株・ファンド
 10,000円:SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 10,000円:ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

「SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン」と「ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)」は初めて買付するファンドなので、日々値動きをウォッチするのを楽しみにしています。

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下記が直近動いているものです。

・5/8(月)の約定日で新規買付中
 10,000円:SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
 10,000円:フィデリティ・欧州株・ファンド

・5/9(火)の約定日で新規買付中
 10,000円:SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 10,000円:ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)

・毎日積立中(5,000円)
 SMT米国株配当貴族インデックス・オープン(約定日:2/8(水)~)

・毎日積立中(500円)
 情報エレクトロニクスファンド(約定日:2/9(木)~)
 iFreeレバレッジFANG+(約定日:3/1(水)~)
 iFreeNEXT ATMX+(約定日:2/9(木)~)
 NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)(約定日:3/1(水)~)
 iFreeレバレッジATMX+(約定日:3/17(金)~)
 SMTAMコモディティ・オープン(約定日:3/16(木)~)
 新生・UTIインドファンド(約定日:2/9(木)~)
 UBS原油先物ファンド(約定日:3/14(火)~)
 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(約定日:3/1(水)~)
 世界シェールガス株ファンド(約定日:4/14(金)~)
 ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(約定日:2/9(木)~)

・毎日積立中(400円)
 eMAXIS Neoバーチャルリアリティ(約定日:3/15(水)~)
 eMAXIS Neo自動運転(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neo電気自動車(約定日:2/9(木)~)
 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)(約定日:2/9(木)~)

・毎日積立中(300円)
 eMAXIS Neo遺伝子工学(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS NeoコミュニケーションDX(約定日:3/15(水)~)
 eMAXIS Neoナノテクノロジー(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neoフィンテック(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neoクリーンテック(約定日:3/24(金)~)
 eMAXIS Neo水素エコノミー(約定日:3/20(月)~)

以下に直近の投資方針をまとめておきます。

2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com



買付余力

買付余力:1,084,977円
・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)=買付余力」



各投資対象の投資方針

KOA(6999) [目標:20万円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) [目標:2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。

ひふみプラス [目標:240万円]
口座: 一般NISA
投資額: 2,400,000円
・2019年の残りの投資分については、2023年7月~12月に全売却(解約)する。
・2020年の投資分については、2024年7月~12月に全売却(解約)する。
・2022年の投資分については、2026年7月~12月に全売却(解約)する。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [目標:120万円]
口座: 一般NISA
投資額: 1,200,000円
・対象の2021年の投資分については、2025年7月~12月に全売却(解約)する。

ニッセイ外国株式インデックスファンド [目標:20万円]
口座: 一般NISA
投資額: 200,000円
・対象の2023年の投資分については、2027年7月~12月に全売却(解約)する。

SMT米国株配当貴族インデックス・オープン [目標:100万円]
口座: 一般NISA
投資額(目標): 1,000,000円
・毎日積立額は以下のとおりとする。
  5,000円
・対象の2023年の投資分については、2027年7月~12月に全売却(解約)する。

iFreeレバレッジFANG+ [目標:上限なし]
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [目標:上限なし]
iFreeレバレッジATMX+ [目標:上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [目標:上限なし]
UBS原油先物ファンド [目標:上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [目標:上限なし]
世界シェールガス株ファンド [目標:上限なし]
口座: 特定
・10%以上(レバファンと3シグマは20%以上)の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力300万円以上]
  2,000円以上
 [買付余力300万円未満]
  500円以上
・全売却の約定日にも500円以上の買い付けを行う。

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標:2,000万円]
SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン [目標:2,000万円]
SMT日本株配当貴族インデックス・オープン [目標:2,000万円]
ミュータント [目標:50万円]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標:50万円]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:50万円]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [目標:50万円]
フィデリティ・欧州株・ファンド [目標:50万円]
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま) [目標:50万円]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標:50万円]
りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ) [目標:50万円]
口座: 特定
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力300万円以上]
  500円以上
 [買付余力300万円未満]
  0円
・含み損が5%以上(ハイリスクファンドは10%以上)の際に毎日積立を開始する(次項ルール準拠)。

iFreeNEXT FANG+インデックス [目標:100万円]
iFreeNEXT ATMX+ [目標:100万円]
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標:100万円]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標:50万円]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [目標:50万円]
情報エレクトロニクスファンド [目標:50万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:50万円]
新生・UTIインドファンド [目標:50万円]
ベトナムロータス・ファンド(ロータス) [目標:50万円]
eMAXIS Neoドローン [目標:30万円]
eMAXIS Neoロボット [目標:30万円]
eMAXIS Neo自動運転 [目標:30万円]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標:30万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標:30万円]
eMAXIS Neo遺伝子工学 [目標:20万円]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [目標:20万円]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [目標:20万円]
eMAXIS Neoフィンテック [目標:20万円]
eMAXIS Neo水素エコノミー [目標:20万円]
eMAXIS Neo電気自動車 [目標:20万円]
口座: 特定
・評価額は目標評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上(ハイリスクファンドは10%以上)の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力300万円以上]
  2,000円:[目標/投資額/評価額の最大値:150万円以上]
  1,000円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円~150万円]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以下]
 [買付余力100万円以上300万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:150万円以上]
  400円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円~150万円]
  300円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以下]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) [目標:0万円]
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス [目標:0万円]
eMAXIS Slim先進国株式インデックス [目標:0万円]
DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) [目標:0万円]
小型ブルーチップオープン [目標:0万円]
SOMPO123先進国株式 [目標:0万円]
フィデリティ・アジア株・ファンド [目標:0万円]
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド [目標:0万円]
口座: 特定
・10%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Slim先進国債券インデックス [目標:0万円]
口座: 特定
・5%以上の上昇時に全売却(解約)する。

Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) [目標:0万円]
口座: 特定
・1%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [目標:1万円]
口座: 特定
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。


解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類:自社株(持株会)
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・解約済損益額には会社補助(奨励金)の10%は考慮しない。

投資信託
解約済損益額(税引後): +849,667円
 + 2.83% +  4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
 + 3.31% +  2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
 + 2.27% + 21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
 + 2.63% +151,080円 (ひふみワールド+)
 + 0.38% +     31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
 +18.40% +  1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
 +21.31% +  1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
 + 2.03% +  1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
 + 0.40% +    328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
 +30.65% +  2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
 + 5.52% +604,649円 (厳選ジャパン)
 + 1.09% +    492円 (投資のソムリエ)
 + 0.86% +     69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
 + 5.63% +    449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
 +36.41% +  2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
 + 5.13% + 16,926円 (まるごとひふみ15)
 +34.79% +  2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
 + 4.36% +  1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
 + 2.37% +    190円 (eMAXIS Slimバランス(8資産均等型))
 + 5.40% +  4,200円 (SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま))
 + 7.03% + 26,150円 (フィデリティ・欧州株・ファンド)
 + 1.83% +  1,520円 (野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり))
 + 1.50% +    121円 (ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型))


取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計:159,000円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/24(月)~4/28(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.49% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +2.40% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +0.83% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  4位 +0.31% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +0.31% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +0.10% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +0.10% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  8位 -0.32% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 -0.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 -0.94% 投資実績(bear-snow)
 11位 -1.02% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~4/28(金))[損益ベース]
  1位 +9.05% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +7.62% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +6.55% 投資実績(bear-snow)
  4位 +5.92% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  5位 +5.06% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 +4.39% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +3.96% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 +2.68% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  9位 +2.52% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 +1.52% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 +0.32% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~4/28(金))[損益ベース]


リート・債券・バランス型ファンドの週次検証情報(4/28(金)時点)
対象週は国内リートと国内債券がウォッチしているファンドの中でトップ3を独占するめずらしい結果となりました。国内リートは年初来の成績でようやくプラ転して良かったと思います。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。