bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【投資方針(9/4(月)時点)】インデックス・バランス型ファンドの週次検証(9/1(金)時点)

bear-snowです。

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週次投資方針情報(9/4(月)時点)
対象週は投資方針の変更もなく、比較的落ち着いた週になりました。

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下記が直近動いているものです。

・毎日積立中(2,000円)
 ミュータント(約定日:8/4(金)~)
 eMAXIS Neoドローン(約定日:8/1(火)~)
 eMAXIS NeoコミュニケーションDX(約定日:8/1(火)~)
 eMAXIS Neoクリーンテック(約定日:8/7(月)~)
 eMAXIS Neo水素エコノミー(約定日:8/1(火)~)
 eMAXIS Neo自動運転(約定日:8/8(火)~)
 eMAXIS Neo電気自動車(約定日:8/1(火)~)
 iFreeレバレッジFANG+(約定日:8/1(火)~)
 iFreeNEXT ATMX+(約定日:8/1(火)~)
 NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)(約定日:8/1(火)~)
 iFreeレバレッジATMX+(約定日:8/1(火)~)
 企業価値成長小型株ファンド(眼力)(約定日:8/18(金)~)
 ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)(約定日:8/1(火)~)
 SMTAMコモディティ・オープン(約定日:8/1(火)~)
 ブラックロック・ゴールド・ファンド(約定日:8/1(火)~)
 UBS原油先物ファンド(約定日:8/1(火)~)
 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(約定日:8/1(火)~)
 世界シェールガス株ファンド(約定日:8/1(火)~)

・毎日積立中(500円)
 eMAXIS Neo遺伝子工学(約定日:6/15(木)~)
 eMAXIS Neoナノテクノロジー(約定日:6/15(木)~)
 eMAXIS Neoフィンテック(約定日:8/9(水)~)

以下に直近の投資方針をまとめておきます。

2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com



買付余力

・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、400万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)=買付余力」


各投資対象の投資方針

KOA(6999) [投資額:64,525円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま) [目標:1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
 10万円
・売却は行わない。

SOMPO123先進国株式 [目標:2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。
・毎月2日に積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
 20万円
・売却は行わない。

ミュータント [目標:100万円]
eMAXIS Neoロボット [目標:30万円(0万円)]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標:50万円(0万円)]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標:50万円(0万円)]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [目標::50万円(0万円)]
eMAXIS Neo自動運転 [目標:50万円(0万円)]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標:30万円(0万円)]
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標:100万円]
iFreeNEXT ATMX+ [目標:100万円]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:50万円(0万円)]
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標:200万円(100万円)]
情報エレクトロニクスファンド [目標:200万円(100万円)]
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標:120万円(2,000万円)]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:50万円(0万円)]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標:50万円(0万円)]
新生・UTIインドファンド [目標:150万円(100万円)]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標:100万円]
ベトナムロータス・ファンド(ロータス) [目標:150万円(100万円)]
口座: 特定
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日の翌営業日のファンドの差額売却は、7%以上の上昇時とする。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力400万円以上]
  1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
 [買付余力300万円以上400万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
  300円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
 [買付余力300万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

iFreeレバレッジFANG+ [目標:100万円(0万円)]
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [投資額:上限なし]
iFreeレバレッジATMX+ [投資額:上限なし]
口座: 特定
・9%以上の上昇時に全売却(レバFANG+は差分売却)する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力400万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力300万円以上400万円未満]
  500円
 [買付余力300万円未満]
  0円
・毎日積立時には全売却の約定日にも買い付けを行う。

eMAXIS Neoドローン [投資額:上限なし]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [投資額:上限なし]
eMAXIS Neo水素エコノミー [投資額:上限なし]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [投資額:上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [投資額:上限なし]
ブラックロック・ゴールド・ファンド [投資額:上限なし]
UBS原油先物ファンド [投資額:上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [投資額:上限なし]
世界シェールガス株ファンド [投資額:上限なし]
口座: 特定
・7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力400万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力300万円以上400万円未満]
  500円
 [買付余力300万円未満]
  0円
・毎日積立時には全売却の約定日にも買い付けを行う。

フィデリティ・欧州株・ファンド [投資額:50万円(100万円)]
口座: 一般NISA(2023年)
・7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・対象の2023年の投資分については、含み損がある際には2027年7月~12月に全売却(解約)する。
・対象の2023年の投資分については、含み益がある際にはすべて特定口座に移す。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [投資額:120万円]
口座: 一般NISA(2021年)
・7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・2025年4月~12月に全売却(解約)する。

ニッセイ外国株式インデックスファンド [投資額:20万円]
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン [投資額:50万円]
口座: 一般NISA(2023年)
・7%以上の上昇時に投資額の5%分の売却を行う。
・2027年4月~12月に全売却(解約)する。

eMAXIS Neo遺伝子工学 [投資額:40万円以上]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [投資額:30万円以上]
eMAXIS Neoフィンテック [投資額:40万円以上]
eMAXIS Neo電気自動車 [投資額:90万円以上]
口座: 特定
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
 1,000円以上:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以上]
 500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円未満]
・7%以上の上昇時に全売却(解約)する。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [投資額:1万円]
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型) [目標:1万円(4,000万円)]
口座: 特定
・資産形成時の基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。


解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類:自社株(持株会)
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・2023年8月に全売却(解約)する。

投資信託
解約済損益額(税引後): +2,304,149円
 + 2.83% +   4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
 + 3.31% +   2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
 + 2.27% +  21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
 + 2.63% + 151,080円 (ひふみワールド+)
 + 0.38% +      31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
 +18.40% +   1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
 +21.31% +   1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
 + 2.03% +   1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
 + 0.40% +     328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
 +30.65% +   2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
 + 5.52% + 604,649円 (厳選ジャパン)
 + 1.09% +     492円 (投資のソムリエ)
 + 0.86% +      69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
 + 5.63% +     449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
 +36.41% +   2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
 + 5.13% +  16,926円 (まるごとひふみ15)
 +34.79% +   2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
 + 4.36% +   1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
 + 2.37% +     190円 (eMAXIS Slimバランス(8資産均等型))
 + 1.83% +   1,520円 (野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり))
 + 9.14% +     730円 (小型ブルーチップオープン)
 + 9.06% +  10,109円 (eMAXIS Slim先進国株式インデックス)
 + 2.39% +     599円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
 + 0.60% +     211円 (Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町))
 + 1.86% +   1,695円 (SMT日本株配当貴族インデックス・オープン)
 + 7.00% +     559円 (DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部))
 + 9.85% +     786円 (新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド)
 + 2.96% +     236円 (りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ))
 + 1.38% +     110円 (Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式))
 + 1.35% +     108円 (フィデリティ・アジア株・ファンド)
 + 6.91% +  26,272円 (フィデリティ・欧州株・ファンド_特定)
 +21.81% +142,8111円 (ひふみプラス)
 + 1.50% +     120円 (SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン)
 + 1.70% +     135円 (eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス)
 + 3.20% +   2,814円 (SOMPO123先進国株式_特定)
 + 7.85% +  12,358円 (SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま))


取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計:175,289円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(9/1(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(8/28(月)~9/1(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.36% 投資実績(bear-snow)
  2位 +2.62% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  3位 +2.59% たわらノーロード先進国株式
  4位 +2.57% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 +2.31% SOMPO123先進国株式
  6位 +2.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +2.23% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  8位 +1.91% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 +1.74% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +1.20% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 -0.45% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有しているしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で新規買付を予定している以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~9/1(金))[損益ベース]
  1位 +27.30% たわらノーロード先進国株式
  2位 +27.28% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +26.42% SOMPO123先進国株式
  4位 +25.87% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 +25.74% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +25.73% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 +25.23% 投資実績(bear-snow)
  8位 +22.31% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 +15.82% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +14.50% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 11位 +14.19% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

騰落率推移(1/2(月)~9/1(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(9/1(金)時点)
対象週はウォッチしているインデックスファンドを私の保有分がアウトパフォームしました。このペースでがんばってもらいたいです。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。