bear-snowです。
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週次で更新している投資方針ですが、「ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」について思いのほか急激に含み損が減ってきているため投資方針を見直すことにしました。含み益が出た際に、含み益分のみ売却するルールに変更します。その他の投資方針は特に変更もなく、最近は投資方針の見直しもとても落ち着いている感じがします。
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下記が直近動いているものです。
・毎日積立中（4,000円）
eMAXIS Slim先進国株式インデックス（約定日:11/8(火)～）
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)（約定日:11/11(金)～）
企業価値成長小型株ファンド(眼力)（約定日:11/8(火)～）
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)（約定日:11/8(火)～）
・毎日積立中（2,000円）
eMAXIS NeoコミュニケーションDX（約定日:8/18(木)～）
eMAXIS Neoロボット（約定日:11/16(水)～）
eMAXIS Neo水素エコノミー（約定日:8/18(木)～）
eMAXIS Neo宇宙開発（約定日:8/18(木)～）
情報エレクトロニクスファンド（約定日:8/24(水)～）
フィデリティ・欧州株・ファンド（約定日:8/18(木)～）
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)（約定日:11/7(月)～）
新生・UTIインドファンド（約定日:8/18(木)～）
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)（約定日:9/22(木)～）
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)（約定日:8/18(木)～）
・毎日積立中（1,000円）
iFreeNEXT FANG+インデックス（約定日:9/28(水)～）
iFreeレバレッジFANG+（約定日:8/24(水)～）
iFreeNEXT ATMX+（約定日:8/24(水)～）
フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)（約定日:11/15(火)～）
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)（約定日:8/24(水)～）
・毎日積立中（500円）
eMAXIS Neo遺伝子工学（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoドローン（約定日:11/16(水)～）
eMAXIS Neoナノテクノロジー（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoフィンテック（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neo自動運転（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neo電気自動車（約定日:8/24(水)～）
eMAXIS Neoウェアラブル（約定日:8/24(水)～）
Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)（約定日:10/28(金)～）
以下に直近の投資方針をまとめておきます。
2022年の投資方針は過去ブログをご参照ください。
買付余力
買付余力：1,292,036円
・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)＝買付余力」
各投資対象の投資方針
KOA(6999)
口座: 特定
投資額: 66,518円
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [基準評価額：120万円]
口座: 一般NISA
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・対象の2021年の投資分については、含み損がある際には2025年7月～12月に全売却(解約)する。
・対象の2021年の投資分については、含み益がある際にはすべて特定口座に移す。
・2026年の投資分は「ニッセイ外国株式インデックスファンド」に充てる。
ニッセイ外国株式インデックスファンド：5,000円の毎日積立(2025年12月末～)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
投資額: 88,000円
企業価値成長小型株ファンド(眼力)
投資額: 2,374,446円
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
投資額: 1,279,000円
口座: 特定
・売却は行わない。
・毎日積立を継続する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力50万円以上]
2,000円以上
[買付余力50万円未満]
1,000円
ひふみプラス
口座: 一般NISA
投資額: 2,400,000円
・2019年の残りの投資分については、2023年7月～12月に全売却(解約)する。
・2020年、2022年の投資分については、売却は行わない。
・2023年、2024年の投資分は「ニッセイ外国株式インデックスファンド」に充てる。
ニッセイ外国株式インデックスファンド：5,000円の毎日積立(2022年12月末～)
情報エレクトロニクスファンド [基準評価額：200万円]
フィデリティ・欧州株・ファンド [基準評価額：200万円]
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま) [基準評価額：200万円]
新生・UTIインドファンド [基準評価額：200万円]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [基準評価額：200万円]
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) [基準評価額：200万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [基準評価額：100万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [基準評価額：100万円]
eMAXIS Neoロボット [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neoクリーンテック [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo水素エコノミー [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo宇宙開発 [基準評価額：50万円]
iFreeNEXT FANG+インデックス [基準評価額：50万円]
iFreeNEXT ATMX+ [基準評価額：50万円]
eMAXIS Neo遺伝子工学 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoドローン [基準評価額：20万円]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoフィンテック [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neo自動運転 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neo電気自動車 [基準評価額：20万円]
eMAXIS Neoウェアラブル [基準評価額：20万円]
口座: 特定
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上になった際には、毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力50万円以上]
2,000円：基準評価額未到達ファンド＆[基準評価額：200万円]
1,000円：[基準評価額：100万円]＆[基準評価額：50万円]
500円：[基準評価額：20万円]
[買付余力50万円未満]
1,000円：基準評価額未到達ファンド
500円：[基準評価額：200万円]
400円：[基準評価額：100万円]＆[基準評価額：50万円]
300円：[基準評価額：20万円]
・含み益が5%以上になった際には、毎日積立を終了する。
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [基準評価額：20万円]
口座: 特定
・評価額は基準評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には基準評価額との差額の売却を行う。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力50万円以上]
2,000円以上
[買付余力50万円未満]
1,000円
・差額の売却時も毎日積立は継続する。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
口座: 特定
投資額: 10,000円
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。
iFreeレバレッジFANG+ [基準評価額：0万円]
口座: 特定
・毎日積立額は以下のとおりとする。
[買付余力50万円以上]
1,000円
[買付余力50万円未満]
400円
・10%以上の上昇時に全売却(解約)する。
・全売却(解約)時に毎日積立を終了する。
・代わりに「iFreeレバレッジS&P500」の新規買付をする。
Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) [基準評価額：0万円]
口座: 特定
・毎日積立額は以下のとおりとする。
500円
・0.5%以上の上昇時に全売却(解約)する。
・全売却(解約)時に毎日積立を終了する。
たわらノーロード先進国株式
口座: 確定拠出年金
投資額: 2,448,500円
・確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
・確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。
解約済損益額(税引後)
持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類：自社株(持株会)
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・解約済損益額には会社補助(奨励金)の10%は考慮しない。
投資信託
解約済損益額(税引後): +821,927円
+ 0.83% + 4,293円 (ミュータント)
+ 2.83% + 4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
+ 3.31% + 2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
+ 2.27% + 21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
+ 2.63% +151,080円 (ひふみワールド+)
+ 0.38% + 31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
+ 1.85% + 148円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
+18.40% + 1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
+21.31% + 1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
+ 2.03% + 1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
+ 0.40% + 328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
+30.65% + 2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
+ 5.52% +604,649円 (厳選ジャパン)
+ 1.09% + 492円 (投資のソムリエ)
+ 0.86% + 69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
+ 5.63% + 449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
+36.41% + 2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
+ 5.13% + 16,926円 (まるごとひふみ15)
+34.79% + 2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
+ 4.36% + 1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
取得ポイント
Tポイント
取得ポイント総計：139,723円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。
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国際株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(11/28(月)～12/2(金))[基準価額ベース]
1位 +8.18% iFreeNEXT ATMX+
2位 +7.38% ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
3位 +2.45% iFreeNEXT FANG+インデックス
4位 -0.02% 新生・UTIインドファンド
5位 -0.04% 投資実績(bear-snow)
6位 -0.54% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
7位 -0.84% eMAXIS NASDAQ100インデックス
8位 -1.00% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
9位 -1.02% フィデリティ・欧州株・ファンド
10位 -1.28% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
11位 -1.83% iFree NYダウ・インデックス
[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
[Uインド] 新生・UTIインドファンド
[欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
[米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
[iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
比較対象とする以下のファンド
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～12/2(金))[損益ベース]
1位 +12.86% iFree NYダウ・インデックス
2位 +1.54% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
3位 +0.77% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
4位 -0.19% 新生・UTIインドファンド
5位 -3.69% フィデリティ・欧州株・ファンド
6位 -11.54% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
7位 -13.67% eMAXIS NASDAQ100インデックス
8位 -15.23% 投資実績(bear-snow)
9位 -22.31% iFreeNEXT FANG+インデックス
10位 -27.28% iFreeNEXT ATMX+
11位 -27.97% ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
騰落率推移(1/3(月)～12/2(金))[損益ベース]
ATMX+ですが、前々週は15.07%上昇、前週は4.22%の下落、対象週は8.18%の上昇と、面白過ぎるファンドです…。
対象週はロータスも7.38%の上昇と息を吹き返してきています。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
