bear-snowです。
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ようやく目標としていたポートフォリオに近づきましたので、現時点の投資方針をまとめてみました。今後は月次報告とタイミングを合わせて、その時点の投資方針を報告させて頂きたいと思いますのでよろしくお願いしますm(__)m。
買付余力
・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、常時100万円から150万円は確保しておく。
投資目標
・株式型ファンドの評価額は2,000万円以上を維持する。
・2027年12月末までにゴールドファンドの評価額を1,000万円以上にする。
・2034年12月末までにローリスクローリターンファンドの評価額を4,000万円以上にする。
各投資対象の投資方針
ひふみプラス
口座: 一般NISA
投資額: 480万円
評価額：約637万円
・売却も追加買付も行わない。
・ロールオーバー可能であれば、すべてロールオーバーする。
・ロールオーバー不可であれば、すべて特定口座に移す。
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) ※2021年5月末予定の額
口座: 一般NISA
投資額: 120万円
評価額：約120万円
・売却も追加買付も行わない。
・ロールオーバー可能であれば、すべてロールオーバーする。
・ロールオーバー不可であれば、すべて特定口座に移す。
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
口座: 特定
投資額: 1万円
・売却は行わない。
・5月中に毎日積立(5千円以上)を開始する。
・勤労所得、売却益等で買付余力が150万円以上となった場合、150万円を残して基本的にすべて「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」の買付に充てる。
厳選ジャパン
口座: 特定
投資額: 約400万円
評価額：約456万円
基準評価額：450万円
・基準評価額は、投資額と損益率を基にして決定する。
・基本的に売却はしない予定だが、状況に応じて臨機応変に売却を行う。
・10%以上の含み損が2営業日続く場合、2営業日目以降を約定日として10%分の追加買付を行う。
企業価値成長小型株ファンド(眼力)
口座: 特定
投資額: 300万円
評価額：約305万円
基準評価額：300万円
・基準評価額は、投資額と損益率を基にして決定する。
・基本的に売却はしない予定だが、状況に応じて臨機応変に売却を行う。
・10%以上の含み損が2営業日続く場合、2営業日目以降を約定日として10%分の追加買付を行う。
eMAXIS Neo自動運転 ※2021年5月末予定の額
口座: 特定
投資額: 約158万円
基準評価額：200万円
・基準評価額に対して10%以上の含み益が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分(20万円)の売却を行う。
・基準評価額に対して10%以上の含み損が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分(20万円)の追加買付を行う。
まるごとひふみ15
口座: 特定
投資額: 100万円
評価額：約100万円
・基本的に売却しない予定だが、買付費用が足りない場合は「まるごとひふみ15」の売却益を充てる可能性有り。
・ゴールドファンドの評価額が1,000万円以上になった場合、ゴールドファンドの毎日積立(5千円以上)を終了し、「まるごとひふみ15」の毎日積立(5千円以上)を開始する。
iFreeNEXT FANG+インデックス
口座: 特定
投資額: 100万円
評価額：約101万円
基準評価額：100万円
・基準評価額は、投資額と損益率を基にして決定する。
・基本的に売却はしない予定だが、状況に応じて臨機応変に売却を行う。
・基準評価額に対して10%以上の含み損が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分の追加買付を行う。
iFreeNEXT ATMX+
口座: 特定
投資額: 100万円
評価額：約102万円
基準評価額：100万円
・基準評価額は、投資額と損益率を基にして決定する。
・基本的に売却はしない予定だが、状況に応じて臨機応変に売却を行う。
・基準評価額に対して10%以上の含み損が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分の追加買付を行う。
iFreeレバレッジFANG+
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
eMAXIS Neoナノテクノロジー
口座: 特定
投資額: 50万円(初回)
基準評価額: 50万円
・基準評価額に対して10%以上の含み益が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分(5万円)の売却を行う。
・基準評価額に対して10%以上の含み損が2営業日続く場合(先物も判断材料とする)、2営業日目以降を約定日として10%分(5万円)の追加買付を行う。
eMAXIS Neo宇宙開発
eMAXIS Neoロボット
eMAXIS Neo遺伝子工学
eMAXIS Neoドローン
eMAXIS Neoフィンテック
eMAXIS Neoウェアラブル
eMAXIS Neoクリーンテック
eMAXIS Neo電気自動車
口座: 特定
投資額: 2万円
・週次検証用のファンドで投資額が少額のため、売却も追加買付も行わない。
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
eMAXIS Slim国内債券インデックス
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
eMAXIS NASDAQ100インデックス
iFreeレバレッジNASDAQ100
iFreeレバレッジNASDAQ次世代50
iFreeレバレッジS&P500
投資のソムリエ
口座: 特定
投資額: 1万円
・週次検証用のファンドで投資額が少額のため、売却も追加買付も行わない。
KOA(6999)
口座: 特定
投資額: 約6万円(100株)
評価額：約15万円
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。
ポートフォリオ(2021年5月末予定)
その他投資対象の投資方針
フィデリティ・日本成長株・ファンド
口座: 確定拠出年金
投資額: 211.5万円
評価額：約265万円
・確定拠出年金の構成比率は常に「フィデリティ・日本成長株・ファンド」100%とする。
自社株(持株会)
持ち株数: 約43株
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・2021/5/21時点の解約済分の実質損益はトータルでプラス22万円以上となっている。
