bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【投資方針(6/11(日)時点)】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/2(金)時点)

bear-snowです。

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週次投資方針情報(6/11(日)時点)
投資に費やす時間の削減目的もあり、投資信託の売買ルールを2パターンのみに変更しました。
 パターン1:含み損時に毎日積立を継続し、含み益時に一部売却を繰り返す。
 パターン2:常に毎日積立を継続し、含み益時に全売却する。
2パターンに厳選したことで、管理工数を大幅に削減することができています。

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下記が直近動いているものです。

・6/6(火)の約定日で一部売却済み
 19,418円:eMAXIS Neo宇宙開発
 205,150円:eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 48,607円:AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 983円:ミュータント

・6/8(木)の約定日で一部売却済み
 94,235円:iFreeNEXT FANG+インデックス

・毎日積立中(5,000円)
 SMT米国株配当貴族インデックス・オープン(約定日:2/8(水)~)

・毎日積立中(500円)
 iFreeレバレッジFANG+(約定日:3/1(水)~6/7(水)
 iFreeNEXT ATMX+(約定日:2/9(木)~)
 NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)(約定日:3/1(水)~)
 iFreeレバレッジATMX+(約定日:3/17(金)~)
 ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)(約定日:6/1(木)~)
 SMTAMコモディティ・オープン(約定日:3/16(木)~)
 新生・UTIインドファンド(約定日:2/9(木)~6/7(水)
 UBS原油先物ファンド(約定日:3/14(火)~)
 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)(約定日:3/1(水)~)
 世界シェールガス株ファンド(約定日:4/14(金)~)
 ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(約定日:2/9(木)~)

・毎日積立中(400円)
 eMAXIS Neoクリーンテック(約定日:3/24(金)~6/8(木)
 eMAXIS Neo自動運転(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neo電気自動車(約定日:2/9(木)~)
 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)(約定日:2/9(木)~)

・毎日積立中(300円)
 eMAXIS Neo遺伝子工学(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS NeoコミュニケーションDX(約定日:3/15(水)~)
 eMAXIS Neoナノテクノロジー(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neoフィンテック(約定日:2/9(木)~)
 eMAXIS Neo水素エコノミー(約定日:3/20(月)~)

以下に直近の投資方針をまとめておきます。

2023年の投資方針は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com



買付余力

・各ファンドが同時に大幅下落して多額の追加買付をする場合を除き、300万円以上を維持する。
・現金保有率の高さに関わらず、無理をして買付余力は増やさない。
・My資産(SBI証券)「預り金(円)=買付余力」


各投資対象の投資方針

KOA(6999) [投資額:86,845円]
口座: 特定
・現投資スタンスは投資信託にターゲットを絞っており、投資額も少額のため、売却も追加買付も行わない。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: 確定拠出年金
投資額(目標): 投資枠全額(643.6万円)
確定拠出年金の構成比率は「たわらノーロード先進国株式」100%とする。
確定拠出年金の月次の投資額は「たわらノーロード先進国株式」27,500円とする。

たわらノーロード先進国株式 [目標:1,000万円]
口座: NISA(つみたて投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(600万円)
・2024年に投資枠全額(120万円)の買い付けを行う。

SOMPO123先進国株式 [目標:2,000万円]
口座: NISA(成長投資枠)
投資額(目標): 投資枠全額(1,200万円)
・2024年に投資枠全額(240万円)の買い付けを行う。

ひふみプラス [投資額:240万円]
口座: 一般NISA
・2020年の投資分(120万円)については、2023年7月~12月に一部売却する。
・2022年の投資分(120万円)を含むすべての投資分を、2026年7月~12月に全売却(解約)する。

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [投資額:120万円]
口座: 一般NISA
・対象の2021年の投資分については、2025年7月~12月に全売却(解約)する。

ニッセイ外国株式インデックスファンド [投資額:20万円]
口座: 一般NISA
・対象の2023年の投資分については、2027年7月~12月に全売却(解約)する。

SMT米国株配当貴族インデックス・オープン [投資額(目標):100万円]
口座: 一般NISA
・毎日積立額は以下のとおりとする。
  5,000円
・対象の2023年の投資分については、2027年7月~12月に全売却(解約)する。

ミュータント [目標:1万円(50万円)]
eMAXIS Neo遺伝子工学 [目標:20万円]
eMAXIS Neoドローン [目標:20万円]
eMAXIS NeoコミュニケーションDX [目標:20万円]
eMAXIS Neoロボット [目標:20万円]
eMAXIS Neoナノテクノロジー [目標:20万円]
eMAXIS Neoフィンテック [目標:20万円]
eMAXIS Neoクリーンテック [目標:50万円]
eMAXIS Neo水素エコノミー [目標:20万円]
eMAXIS Neo宇宙開発 [目標:30万円(50万円)]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [目標:50万円]
eMAXIS Neo自動運転 [目標:20万円]
eMAXIS Neo電気自動車 [目標:20万円]
eMAXIS Neoウェアラブル [目標:20万円]
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標:100万円]
iFreeレバレッジFANG+ [目標:60万円(0万円)/15%]
iFreeNEXT ATMX+ [目標:50万円(0万円)]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:1万円(50万円)]
企業価値成長小型株ファンド(眼力) [目標:200万円(100万円)]
情報エレクトロニクスファンド [目標:200万円(100万円)]
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) [目標:130万円(2,000万円)/5%]
SOMPO123先進国株式 [目標:1万円(4,000万円)]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:100万円(50万円)]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標:20万円/5%]
フィデリティ・欧州株・ファンド [目標:1万円(50万円)]
SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま) [目標:1万円(50万円)]
新生・UTIインドファンド [目標:150万円(100万円)]
AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし) [目標:30万円(100万円)]
ベトナムロータス・ファンド(ロータス) [目標:150万円(100万円)]
口座: 特定
・評価額は目標評価額の±10%以内を目標とする。
・10%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が10%以上の際に毎日積立を開始する。
・5%、15%指定のあるファンドは10%をその値に置き換えたルールとする。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力300万円以上]
  100,000円:10万円未到達ファンドは初回のみ不足分を一括投資
  2,000円:[目標/投資額/評価額の最大値:150万円以上]
  1,000円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円~150万円]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以下]
 [買付余力100万円以上300万円未満]
  500円:[目標/投資額/評価額の最大値:150万円以上]
  400円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円~150万円]
  300円:[目標/投資額/評価額の最大値:50万円以下]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ) [投資額:上限なし]
iFreeレバレッジATMX+ [投資額:上限なし]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [投資額:上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [投資額:上限なし]
UBS原油先物ファンド [投資額:上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [投資額:上限なし]
世界シェールガス株ファンド [投資額:上限なし]
口座: 特定
・10%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力300万円以上]
  10,000円:全売却後に初回のみ不足分を一括投資
  2,000円以上
 [買付余力300万円未満]
  500円以上
・全売却の約定日にも500円以上の買い付けを行う。

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス [投資額:1万円]
SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン [投資額:1万円]
口座: 特定
・含み益見込みのタイミングで全売却(解約)する。

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [投資額:1万円]
口座: 特定
・基準価額の推移確認が目的のファンドのため、売却も追加買付も行わない。


解約済損益額(税引後)

持株会
解約済損益額(税引後): +77,700円
種類:自社株(持株会)
・100株に達して、売却益が出る見込みのときは、基本的には極力早いタイミングで売却する。
・積立額は給与時1千円、賞与時3千円とする。
・会社補助(奨励金)は10%となっている。
・解約済損益額には会社補助(奨励金)の10%は考慮しない。

投資信託
解約済損益額(税引後): +834,460円
 + 2.83% +  4,522円 (iFreeNEXT NASDAQ100インデックス)
 + 3.31% +  2,644円 (東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)
 + 2.27% + 21,791円 (SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド)
 + 2.63% +151,080円 (ひふみワールド+)
 + 0.38% +     31円 (eMAXIS Slim国内債券インデックス)
 +18.40% +  1,467円 (iFreeレバレッジNASDAQ次世代50)
 +21.31% +  1,699円 (iFreeレバレッジS&P500)
 + 2.03% +  1,689円 (フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド)
 + 0.40% +    328円 (フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし))
 +30.65% +  2,443円 (iFreeレバレッジNASDAQ100)
 + 5.52% +604,649円 (厳選ジャパン)
 + 1.09% +    492円 (投資のソムリエ)
 + 0.86% +     69円 (eMAXIS Slim国内株式(日経平均))
 + 5.63% +    449円 (eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))
 +36.41% +  2,902円 (eMAXIS NASDAQ100インデックス)
 + 5.13% + 16,926円 (まるごとひふみ15)
 +34.79% +  2,774円 (eMAXIS Slim米国株式(S&P500))
 + 4.36% +  1,531円 (eMAXIS Slim全世界株式(除く日本))
 + 2.37% +    190円 (eMAXIS Slimバランス(8資産均等型))
 + 1.83% +  1,520円 (野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり))
 + 1.50% +    121円 (ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型))
 + 9.14% +    730円 (小型ブルーチップオープン)
 + 9.06% + 10,109円 (eMAXIS Slim先進国株式インデックス)
 + 2.39% +    599円 (eMAXIS Slim先進国債券インデックス)
 + 0.60% +    211円 (Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町))
 + 1.86% +  1,695円 (SMT日本株配当貴族インデックス・オープン)
 + 7.00% +    559円 (DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部))
 + 9.85% +    786円 (新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド)
 + 2.96% +    236円 (りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ))
 + 1.38% +    110円 (Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式))
 + 1.35% +    108円 (フィデリティ・アジア株・ファンド)


取得ポイント

Tポイント
取得ポイント総計:162,968円分相当のポイント
・キャンペーンおよび投信マイレージで取得したTポイントはポイント投資が可となる。
・解約済損益(税引後)と同様に投資実績のデータに追加する。

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/2(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(5/29(月)~6/2(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.87% 投資実績(bear-snow)
  2位 +1.67% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.33% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +1.09% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.95% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 +0.95% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +0.70% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +0.68% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 +0.66% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 10位 +0.03% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.28% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

私が比較的少額(目標評価額:20万円)で保有する以下のファンドと、
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~6/2(金))[損益ベース]
  1位 +13.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +13.53% 投資実績(bear-snow)
  3位 +12.43% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  4位 +7.70% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 +7.28% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +5.77% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +4.97% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +4.06% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  9位 +2.44% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 +1.03% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -0.03% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~6/2(金))[損益ベース]


リート・債券・バランス型ファンドの週次検証情報(6/2(金)時点)
対象週は「ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)」以外、ウォッチしているファンドが全上げとなりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。