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「iFreeNEXT ATMX+」分析(2021年4月末時点)

「iFreeNEXT ATMX+」の月次運用レポートのリリースを待っていましたが、本日5/26(水)時点でリリースされておらず、今月はリリースされないかもしれませんので、以下のレポートを基に分析することにしました。

 > 2021/03/09 プレスリリース 新ファンドのお知らせ【iFreeNEXT ATMX+】
 > 2021/04/27 ATMX+銘柄入れ替えについて

[月次]騰落率ランキング(2021年4月実績)
 1位 +6.56% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 2位 +4.75% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 3位 +4.44% iFreeNEXT ATMX+
 4位 -1.25% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 -2.83% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

「iFreeNEXT ATMX+」騰落率推移(2021年3月~4月)f:id:bear-snow:20210526200430p:plain

3月度は0.71%の下げでしたが、4月度は4.44%の上げで復活してくれました(^^♪。5月度もプラスで終えてもらいたいなと思っています。

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年4月実績)
 1位 + 6.88% Sunny Optical 組込比率:10.00%
 1位 - 0.07% Meituan 組込比率:10.00%
 1位 +10.75% NetEase 組込比率:10.00%
 1位 - 4.47% Xiaomi 組込比率:10.00%
 1位 + 2.13% Tencent 組込比率:10.00%
 1位 - 7.20% JD.com 組込比率:10.00%
 1位 + 2.27% Alibaba 組込比率:10.00%
 1位 - 2.59% Kuaishou 組込比率:10.00%
 1位 + 7.61% Bilibili 組込比率:10.00%
 1位 - 3.38% Baidu 組込比率:10.00%

「iFreeNEXT ATMX+」組込銘柄情報[銘柄別(2021年1月&4月)]f:id:bear-snow:20210526200732p:plain

組込比率の情報は分からなかったため、2021年4月に実施されたリバランス時の比率の初期値の10%としました。4月度は「Sunny Optical」「NetEase」「Bilibili」の成績が良かったですね(^^♪。

「2021/04/27 ATMX+銘柄入れ替えについて」の情報ですが、2021年3月に香港証券取引所に重複上場したビリビリ、バイドゥ、2021年2月に香港証券取引所IPO(新規株式公開)を行ったクアイショウの3銘柄が新規に追加されました。バイドゥは私が比較的多く保有しているFANG+、レバファン、自動運転にも入っており、特に注意してウォッチすべき銘柄となってしまいました(^^)。ちなみに、今回はSMIC、キングディー、アリババヘルスの3銘柄が除外対象となりました。